对新能源储能领域的“远见研究”,让陈远仿佛推开了一扇通往未来的大门。他沉浸在海量的技术报告、产业规划和公司资料中,如同一个星际探险家,在绘制着陌生星域的图谱。磷酸铁锂、三元锂、钠离子、液流电池、压缩空气储能……各种技术路线纷繁复杂,各自宣称着优势与前景。
他没有急于下判断,而是采用了研究“科瑞精机”时的方法——从最基础的电化学原理和物理特性入手,理解不同技术路线的底层逻辑、优劣势边界和适用场景。他发现,不存在完美的技术,只有在特定应用场景下最经济、最可靠的选择。
在这个过程中,林晚晴再次成为了他不可或缺的“导航仪”。她利用媒体资源,为他引荐了两位国内顶尖电化学实验室的科研人员,以及一位在国家电网从事储能项目规划的资深工程师。与这些一线专家的交流,极大地加速了陈远的认知进程,帮他绕开了许多公开资料中的宣传陷阱和认知误区。
“目前看,在大规模电网侧储能领域,基于安全性、循环寿命和成本考量,磷酸铁锂依然是绝对的主流和基盘。”一次深夜通话中,陈远向林晚晴分享他的阶段性结论,“但它的能量密度天花板也肉眼可见。未来的想象空间,可能在更前沿的钠离子或者下一代固态电池技术上,只是产业化还需要时间。”
“所以,你的策略是?”林晚晴问。
“先抓住确定的‘现在’。”陈远思路清晰,“寻找在磷酸铁锂储能系统集成领域,已经建立起品牌、渠道、成本控制和实际项目经验优势的龙头公司。这是当前阶段能够产生稳定现金流的‘基石’。同时,保持对前沿技术路线的紧密跟踪,作为未来的‘期权’。”
他将研究范围聚焦,最终筛选出两家公司:一家是垂直整合程度极高、从电芯到系统全线布局的“宁德时代”系公司;另一家是专注于储能系统集成和电站运营、项目经验丰富的“阳光电源”系公司。这两家公司,如同储能星域中已然闪亮的巨星。
他没有立刻建仓。此刻市场对新能源的热情依然高涨,估值并不便宜。他将这两家公司纳入“机会仓”的严密监控列表,设定了心仪的买入区间,耐心等待市场情绪冷却或者公司出现短期利空带来的“击球点”。
他的主要精力,依然放在现有组合的管理上。“科瑞精机”的价值回归之路稳步推进,股价缓慢而坚定地爬出深坑,向着前期高点迈进。陈远严格遵守移动止盈纪律,在股价回升过程中,小幅减持了部分在底部加仓的筹码,锁定了利润,也让持仓结构更加健康。
防御仓的“磐石”资产,则在市场回暖初期,略显沉闷,但提供的稳定分红如同涓涓细流,持续注入账户。
整个组合,呈现出一种攻守兼备、层次分明的健康态势。
这天,沈墨浓主动联系陈远,内容出乎意料:“近期有空的话,可以开始适度关注一下港股市场,尤其是那些业务在内地、但因海外流动性冲击导致估值极度低估的科技和消费龙头。你的资金体量和风险承受能力,可以开始考虑跨市场配置,以分散单一市场风险。”
跨市场配置!这是一个全新的维度。陈远意识到,沈墨浓在引导他走向更广阔的资本舞台。他立刻将港股研究提上日程,这需要学习新的交易规则、会计制度和分析框架。
他将这个新任务也视为“远见研究”的一部分。晚上和林晚晴散步时,他提到了沈墨浓的建议。
“港股确实是个机会洼地,尤其是一些独特的互联网平台和消费品牌,是A股没有的。”林晚晴表示认同,“不过,那边的市场生态和投资者结构与A股差异很大,波动也更剧烈,需要更加谨慎。”
“明白。我会先从指数基金和几家最头部的公司开始研究,慢慢建立感觉。”陈远沉稳地回答。他并不急于求成。
站在繁华的都市夜空下,望着远处霓虹闪烁的金融区,陈远感觉自己仿佛站在一个巨大的星际港口。A股是他的主基地,新能源是他正在勘探的新星域,而港股,则是远方一片充满未知与机遇的陌生星系。
他的“核心仓”是港口里已经检修完毕、燃料充足的旗舰;“防御仓”是提供补给的运输舰队;“机会仓”是待命出发的侦察艇。而林晚晴,是他最信赖的领航员,沈墨浓,则是远在指挥中心,为他指明战略方向的元帅。
他不再是一个在股海中独自搏击的水手,而是一个拥有自己舰队和清晰星图的指挥官。
他的征途,已然是星辰大海。
而每一次深思熟虑的“远见研究”,都是在为驶向更遥远的光年之外,打下最坚实的基石。
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【第五十四章 完】
(下一章预告:港股的研究将带来哪些新的发现与挑战?新能源储能的“击球点”会何时出现?“科瑞精机”的价值回归能否挑战前高?跨市场、多资产类别的配置,将如何考验陈远的认知边界与决策能力?星际航程中,新的未知星域正等待探索。)